Interactive Brokers (IBKR): izvoz za eDavke

Kako ustvariti Activity Report in ga uvoziti v naš sistem · CSV · približno 5 min

Kazalo vsebine

Dostop do poročil
Flex Query za Activity Report
Uvoz v naš sistem
Prenesite XML za eDavke
Pogosta vprašanja

Kaj boste potrebovali

Dostop do IBKR Client Portal
Flex Query izvoz v CSV formatu
Približno 5 minut

Opomba: Trenutno je podprt IBKR Flex Query izvoz v CSV formatu. Iz tega izvoza uvozimo nakupe in prodaje (Doh-KDVP), izvedene instrumente pa ločimo na D-IFI. Postopek traja ~5 minut.

Trgujete prek CapTrader, LYNX, Estably ali WH-SelfInvest? Ti posredniki tečejo na platformi Interactive Brokers, zato imate isti Client Portal in isto orodje Flex Query. Sledite tem navodilom, ob nalaganju pa izberite Interactive Brokers. Pri nekaterih računih CapTrader poizvedba za celo leto vrne napako; v tem primeru izvozite po krajših obdobjih (na primer po četrtletjih) in naložite datoteke eno za drugo. Podvojenih vrstic se ni treba bati, ker jih ob uvozu prepoznamo in preskočimo.

Dostop do IBKR poročil

Prijavite se na interactivebrokers.com
V Client Portal kliknite na Performance & Reports
Izberite Flex Queries

Ustvarite Flex Query za Activity Report

Kliknite + ali Create Flex Query
Izberite Activity Flex Query
Poimenujte poizvedbo npr. Doh-KDVP izvoz
Pod Sections aktivirajte Trades
V poljih razdelka Trades pustite vključen Asset Class. Po tem stolpcu ločimo opcije, terminske pogodbe in CFD-je (gredo na D-IFI) od delnic in ETF-jev (Doh-KDVP). Brez njega se vse šteje za vrednostne papirje.
Pod Delivery Configuration izberite CSV
Nastavite Date Period na eno koledarsko leto (npr. 2024-01-01 do 2024-12-31). En izvoz zajame največ 365 dni, zato ga ponovite za vsako leto od odprtja računa: FIFO potrebuje tudi starejše nakupe. Vse datoteke naložite naenkrat
Kliknite Save, nato Run in prenesite CSV datoteko

Alternativa: Pojdite na Reports → Activity Reports → Custom Report in nastavite datum + CSV format.

Uvozite CSV v naš sistem

Pojdite na Uvoz podatkov
Povlecite in spustite CSV datoteko (ali kliknite in jo izberite), posrednika prepoznamo samodejno, borze vam ni treba izbirati
Preverite, da so transakcije pravilno uvožene

Kaj iz IBKR izvoza dobite in česa ne: uvozimo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev (Doh-KDVP), pri čemer opcije, terminske pogodbe in CFD-je prepoznamo po razredu sredstva in jih uvrstimo na D-IFI, ne na Doh-KDVP. Samodejno ne uvozimo dividend, tujega odtegnjenega davka, obresti, korporativnih dogodkov (delitev, spin-off, merger), forexa in kripta; dividende in obresti so pri IBKR v ločenih razdelkih Flex Query, ki jih ne beremo. Te postavke po potrebi obravnavajte ročno oz. se posvetujte z davčnim svetovalcem. IBKR XML (Flex Query v XML obliki) trenutno ni podprt; izberite izvoz v CSV formatu.

Prenesite XML za eDavke

V Transakcijah preverite uvožene posle
Zgoraj v aplikaciji izberite Davčno leto in odprite Dokumenti za eDavki
Pri obrazcu Doh-KDVP kliknite Prenesi XML. Pred prenosom podatke preverimo in pokažemo, kaj morda manjka

Naslednji korak: Kako uvoziti XML na eDavke →

Pogosta vprašanja za IBKR

IBKR ima IBKR Lite in Pro, ali je razlika za davčno poročanje?

Ne. Oba načina imata dostop do enakih Flex Query poročil.

Imam opcije in futures, ali so vključeni?

Da, a na svojem obrazcu. Opcije, terminske pogodbe in CFD-je prepoznamo po stolpcu Asset Class (OPT, FUT, FOP, CFD, WAR) in jih uvrstimo na D-IFI, ne na Doh-KDVP. Zato mora izvoz ta stolpec vsebovati; brez njega bi se šteli za vrednostne papirje in končali na napačnem obrazcu. D-IFI prenesete v razdelku Dokumenti za eDavki. Pri kompleksnejšem trgovanju z izvedenimi instrumenti se posvetujte z davčnim svetovalcem.

IBKR poroča v USD, bo pretvorba pravilna?

Da. Sistem pretvori vse vrednosti v EUR po tečaju ECB na dan transakcije.

Datoteko imate?

Naložite jo in v nekaj sekundah vidite izračun z razčlenitvijo po lotih.

Naložite izpisek Navodila za eDavke

Imate vprašanje? Pišite na podpora@daveknadobicek.si