DavekNaDobiček.si
ENPrijavaZačni brezplačno
IB

Interactive Brokers (IBKR) — izvoz za eDavke

Kako ustvariti Activity Report in ga uvoziti v naš sistem

Opomba: Trenutno je podprt IBKR Flex Query izvoz v CSV formatu. Iz tega izvoza uvozimo samo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev (za Doh-KDVP). Postopek traja ~5 minut.

Dostop do IBKR poročil

  1. Prijavi se na interactivebrokers.com
  2. V Client Portal klikni na Performance & Reports
  3. Izberi Flex Queries

Ustvari Flex Query za Activity Report

  1. Klikni + ali Create Flex Query
  2. Izberi Activity Flex Query
  3. Poimenuj poizvedbo npr. Doh-KDVP izvoz
  4. Pod Sections aktiviraj Trades
  5. Pod Delivery Configuration izberi CSV
  6. Nastavi Date Period na celotno davčno leto (npr. 2024-01-01 do 2024-12-31)
  7. Klikni Save, nato Run in prenesi CSV datoteko
Alternativa: Pojdi na Reports → Activity Reports → Custom Report in nastavi datum + CSV format.

Uvozi CSV v naš sistem

  1. Pojdi na stran Naloži
  2. Povleci in spusti CSV datoteko (ali klikni in jo izberi) — posrednika prepoznamo samodejno, borze ti ni treba izbirati
  3. Preveri, da so transakcije pravilno uvožene
Kaj trenutno ni podprto pri IBKR uvozu: iz IBKR izvoza samodejno uvozimo samo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev (Doh-KDVP). Trenutno ne uvozimo samodejno dividend, tujega odtegnjenega davka, obresti, korporativnih dogodkov (delitev, spin-off, merger), opcij, forexa, CFD-jev ali kripta. Te postavke po potrebi obravnavaj ročno oz. se posvetuj z davčnim svetovalcem. IBKR XML (Flex Query v XML obliki) trenutno ni podprt — izberi izvoz v CSV formatu.

Prenesi XML za eDavke

  1. V nadzorni plošči preveri uvožene transakcije
  2. Pojdi na Poročila in izberi davčno leto
  3. Klikni Izvozi Doh-KDVP XML

Pogosta vprašanja za IBKR

IBKR ima IBKR Lite in Pro — ali je razlika za davčno poročanje?

Ne. Oba načina imata dostop do enakih Flex Query poročil.

Imam opcije in futures — ali so vključeni?

Naš sistem trenutno podpira nakup/prodajo delnic in ETF. Opcije in futures zahtevajo poseben obrazec (D-IFI). Za to se posvetuj z davčnim svetovalcem.

IBKR poroča v USD — bo pretvorba pravilna?

Da. Sistem pretvori vse vrednosti v EUR po tečaju ECB na dan transakcije.

Uvozi IBKR CSV →Navodila za uvoz na eDavke